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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 974.00 | 12 094.00 | 17 880.00 | 29 974.00 |
AN Terrains | 32 221.00 | 5 696.00 | 26 525.00 | 32 221.00 |
AP Constructions | 49 645.00 | 9 086.00 | 40 559.00 | 49 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 734.00 | 145 964.00 | 169 769.00 | 315 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 782.00 | 273 746.00 | 818 036.00 | 1 091 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 066.00 | | 75 066.00 | 75 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 425.00 | 446 588.00 | 1 147 837.00 | 1 594 425.00 |
BT Marchandises | 1 658 000.00 | 12 140.00 | 1 645 859.00 | 1 658 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BZ Autres créances | 224 030.00 | | 224 030.00 | 224 030.00 |
CF Disponibilités | 900 788.00 | | 900 788.00 | 900 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 922.00 | | 81 922.00 | 81 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 818.00 | 12 140.00 | 2 862 677.00 | 2 874 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 243.00 | 458 729.00 | 4 010 514.00 | 4 469 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 244.00 | | | 589 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 354.00 | | | 324 354.00 |
DG Autres réserves | 687 066.00 | | | 687 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 047.00 | | | 470 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 962.00 | | | 2 091 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 954.00 | | | 1 046 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 090.00 | | | 169 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 468.00 | | | 512 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 830.00 | | | 183 830.00 |
EA Autres dettes | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 551.00 | | | 1 918 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 514.00 | | | 4 010 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 134.00 | | | 876 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 331.00 | | 102 094.00 | 1 492 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 590.00 | | 85 795.00 | 1 403 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 766.00 | | 16 300.00 | 58 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 129.00 | 204 459.00 | 446 588.00 | 242 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | 5 995.00 | 12 094.00 | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 030.00 | 198 464.00 | 434 494.00 | 236 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 469.00 | 512 469.00 | | 512 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 830.00 | 183 830.00 | | 183 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 297.00 | 175 297.00 | | 175 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 066.00 | | 75 066.00 | 75 066.00 |
UX Autres créances clients | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 873.00 | 1 456.00 | | 1 043 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 397.00 | | | 101 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 030.00 | 224 030.00 | | 224 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 923.00 | 81 923.00 | | 81 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 095.00 | 316 029.00 | 75 066.00 | 391 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 551.00 | 876 134.00 | | 1 918 551.00 |