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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 259 302.00 | 720 601.00 | 538 701.00 | 1 259 302.00 |
040 Immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 268 385.00 | 727 964.00 | 540 421.00 | 1 268 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 228 841.00 | | 228 841.00 | 228 841.00 |
060 Stock marchandises | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 288.00 | | 120 288.00 | 120 288.00 |
072 Créances – Autres | 49 002.00 | | 49 002.00 | 49 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
084 Disponibilités | 284 835.00 | | 284 835.00 | 284 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 696 486.00 | | 696 486.00 | 696 486.00 |
110 Total général Actif | 1 964 871.00 | 727 964.00 | 1 236 907.00 | 1 964 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 410 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 106.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 747 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 384 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 236 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 286 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 325 578.00 | |