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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AH Fonds commercial | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 893.00 | 62 269.00 | 32 624.00 | 94 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 468.00 | 156 225.00 | 113 243.00 | 269 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 581.00 | 220 372.00 | 152 209.00 | 372 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 445.00 | 30 213.00 | 353 232.00 | 383 445.00 |
BZ Autres créances | 126 743.00 | | 126 743.00 | 126 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 599 311.00 | | 1 599 311.00 | 1 599 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 405.00 | 30 213.00 | 2 635 192.00 | 2 665 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 986.00 | 250 585.00 | 2 787 401.00 | 3 037 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 813 919.00 | 813 919.00 | | 813 919.00 |
DG Autres réserves | 1 261 693.00 | 1 129 676.00 | | 1 261 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 120.00 | 334 517.00 | | 201 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 732.00 | 2 410 112.00 | | 2 408 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 1 669.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 421.00 | 46 622.00 | | 38 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 936.00 | 494 927.00 | | 329 936.00 |
EA Autres dettes | 8 966.00 | 6 320.00 | | 8 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 669.00 | 549 537.00 | | 378 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 401.00 | 2 959 649.00 | | 2 787 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 669.00 | 549 537.00 | | 378 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 138.00 | | 129 893.00 | 252 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 450.00 | 372 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 450.00 | 364 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 918.00 | | 129 893.00 | 243 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 525.00 | 30 297.00 | 9 450.00 | 199 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 647.00 | 30 297.00 | 9 450.00 | 197 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 865.00 | 758.00 | 410.00 | 29 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 865.00 | 758.00 | 410.00 | 29 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 865.00 | 758.00 | 410.00 | 29 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 788.00 | 149 788.00 | | 149 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
UX Autres créances clients | 346 755.00 | 346 755.00 | | 346 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 257.00 | 118 257.00 | | 118 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 932.00 | 474 242.00 | 36 690.00 | 510 932.00 |
VW T.V.A. | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 669.00 | 378 669.00 | | 378 669.00 |