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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 705.00 | | 122 705.00 | 122 705.00 |
AN Terrains | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AP Constructions | 104 253.00 | 83 415.00 | 20 837.00 | 104 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 916.00 | 24 542.00 | 375.00 | 24 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 601.00 | 405 181.00 | 38 420.00 | 443 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 821.00 | 517 778.00 | 444 043.00 | 961 821.00 |
BT Marchandises | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 082.00 | | 343 082.00 | 343 082.00 |
BZ Autres créances | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 258 805.00 | | 258 805.00 | 258 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 176.00 | | 638 176.00 | 638 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 997.00 | 517 778.00 | 1 082 219.00 | 1 599 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 513.00 | 354 802.00 | | 336 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 626.00 | -18 289.00 | | 24 626.00 |
DL TOTAL (I) | 416 139.00 | 391 513.00 | | 416 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 028.00 | 271 004.00 | | 260 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 966.00 | 62 666.00 | | 59 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 985.00 | 79 054.00 | | 76 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 031.00 | 199 150.00 | | 201 031.00 |
EA Autres dettes | 68 070.00 | 68 069.00 | | 68 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 080.00 | 679 945.00 | | 666 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 219.00 | 1 071 458.00 | | 1 082 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 080.00 | 679 945.00 | | 666 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 477.00 | | 449 477.00 | 449 477.00 |
FG Production vendue services | 932 075.00 | | 932 075.00 | 932 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 552.00 | | 1 381 552.00 | 1 381 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 045.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 338.00 | 1 269 572.00 | | 1 406 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 713.00 | 1 287 861.00 | | 1 381 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 626.00 | -18 289.00 | | 24 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 802.00 | | 19.00 | 961 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 845.00 | | | 377 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 420.00 | | | 577 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 537.00 | | 19.00 | 6 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 733.00 | 23 045.00 | | 494 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 093.00 | 23 045.00 | | 490 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 985.00 | 76 985.00 | | 76 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 037.00 | 121 037.00 | | 121 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 658.00 | 65 658.00 | | 65 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 343 082.00 | 343 082.00 | | 343 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VI Groupe et associés | 260 028.00 | 260 028.00 | | 260 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 918.00 | 369 918.00 | | 369 918.00 |
VW T.V.A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 114.00 | 606 114.00 | | 606 114.00 |