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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 418.00 | 25 118.00 | 2 300.00 | 27 418.00 |
BT Marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 711.00 | | 146 711.00 | 146 711.00 |
BZ Autres créances | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 062.00 | | 150 062.00 | 150 062.00 |
CF Disponibilités | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 795.00 | | 367 795.00 | 367 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 213.00 | 25 118.00 | 370 095.00 | 395 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -17 495.00 | -71 580.00 | | -17 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 554.00 | 54 085.00 | | 35 554.00 |
DL TOTAL (I) | 33 944.00 | -1 610.00 | | 33 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 586.00 | 11 109.00 | | 8 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 961.00 | 73 966.00 | | 132 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 827.00 | 45 021.00 | | 59 827.00 |
EA Autres dettes | | 11 982.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 778.00 | 205 086.00 | | 134 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 151.00 | 347 165.00 | | 336 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 095.00 | 345 554.00 | | 370 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 325.00 | 1 793.00 | | 23 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 292.00 | 1 793.00 | | 22 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 506.00 | 5 004.00 | 2 502.00 | 7 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 961.00 | 132 961.00 | | 132 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 778.00 | 134 778.00 | | 134 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 146 711.00 | 146 711.00 | | 146 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 107.00 | 176 807.00 | 2 300.00 | 179 107.00 |
VW T.V.A. | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 151.00 | 333 649.00 | 2 502.00 | 336 151.00 |