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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458 512.00 | 242 143.00 | 216 369.00 | 458 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 132.00 | 41 107.00 | 29 025.00 | 70 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 194.00 | 283 250.00 | 297 944.00 | 581 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 423.00 | 11 520.00 | 255 903.00 | 267 423.00 |
BZ Autres créances | 80 516.00 | | 80 516.00 | 80 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 552 253.00 | | 552 253.00 | 552 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 262.00 | 11 520.00 | 902 742.00 | 914 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 457.00 | 294 770.00 | 1 200 687.00 | 1 495 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 644.00 | 142 644.00 | | 142 644.00 |
DH Report à nouveau | 250 713.00 | 110 259.00 | | 250 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 027.00 | 280 453.00 | | 213 027.00 |
DL TOTAL (I) | 716 385.00 | 643 357.00 | | 716 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641.00 | 4 012.00 | | 1 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 052.00 | 840.00 | | 8 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 035.00 | 37 440.00 | | 24 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 110.00 | 147 057.00 | | 188 110.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | 1 086.00 | | 3 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 429.00 | 202 996.00 | | 259 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 302.00 | 393 432.00 | | 484 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 687.00 | 1 036 789.00 | | 1 200 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 115.00 | | 264 115.00 | 264 115.00 |
FD Production vendue biens | -70 396.00 | | -70 396.00 | -70 396.00 |
FG Production vendue services | 839 032.00 | | 839 032.00 | 839 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 751.00 | | 1 032 751.00 | 1 032 751.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396.00 | 1 518.00 | | 1 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | 1 518.00 | | 1 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | 1 518.00 | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 191.00 | -153 872.00 | | -50 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 758.00 | 987 809.00 | | 1 192 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 730.00 | 707 356.00 | | 979 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 027.00 | 280 453.00 | | 213 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 650.00 | | 139 545.00 | 441 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 562.00 | | 129 172.00 | 378 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 760.00 | | 10 373.00 | 59 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 120.00 | 79 131.00 | | 204 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 250.00 | 67 893.00 | | 174 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 870.00 | 11 238.00 | | 29 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 817.00 | 3 775.00 | 5 072.00 | 12 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 817.00 | 3 775.00 | 5 072.00 | 12 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 817.00 | 3 775.00 | 5 072.00 | 12 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 775.00 | 5 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 430.00 | 259 430.00 | | 259 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 253 599.00 | 253 599.00 | | 253 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VB T. V. A. | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 229.00 | 356 229.00 | | 356 229.00 |
VW T.V.A. | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 250.00 | 476 250.00 | | 476 250.00 |