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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AN Terrains | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
AP Constructions | 131 170.00 | 129 216.00 | 1 954.00 | 131 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 319.00 | 97 132.00 | 7 187.00 | 104 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 066.00 | 280 837.00 | 10 229.00 | 291 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 404.00 | 10 236.00 | 161 168.00 | 171 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 751.00 | | 223 751.00 | 223 751.00 |
BZ Autres créances | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 998 978.00 | | 998 978.00 | 998 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 171.00 | 10 236.00 | 1 390 935.00 | 1 401 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 237.00 | 291 073.00 | 1 401 164.00 | 1 692 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 544.00 | 858 401.00 | | 233 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 996.00 | 130 810.00 | | 263 996.00 |
DL TOTAL (I) | 541 539.00 | 1 033 211.00 | | 541 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 69.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 735.00 | 21 471.00 | | 21 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 722.00 | 46 372.00 | | 831 722.00 |
EA Autres dettes | 5 744.00 | 14 903.00 | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 625.00 | 83 165.00 | | 859 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 164.00 | 1 116 376.00 | | 1 401 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 69.00 | | 73.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 055.00 | | | 323 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 988.00 | 291 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 988.00 | 289 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 312.00 | | | 321 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 395.00 | 4 430.00 | 31 988.00 | 308 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 741.00 | 4 430.00 | 31 988.00 | 307 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 763.00 | 761 763.00 | | 761 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 223 751.00 | 223 751.00 | | 223 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 877.00 | 230 789.00 | 1 089.00 | 231 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 625.00 | 859 625.00 | | 859 625.00 |