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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 451.00 | 38 109.00 | 3 342.00 | 41 451.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 999 637.00 | 669 684.00 | 329 954.00 | 999 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 938 473.00 | 3 415 468.00 | 523 006.00 | 3 938 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 649.00 | | 151 649.00 | 151 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 097 909.00 | 4 123 260.00 | 1 974 649.00 | 6 097 909.00 |
BT Marchandises | 13 332 355.00 | | 13 332 355.00 | 13 332 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948 144.00 | | 948 144.00 | 948 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 107 833.00 | | 6 107 833.00 | 6 107 833.00 |
BZ Autres créances | 3 273 246.00 | | 3 273 246.00 | 3 273 246.00 |
CF Disponibilités | 941 163.00 | | 941 163.00 | 941 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 720.00 | | 384 720.00 | 384 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 987 461.00 | | 24 987 461.00 | 24 987 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 085 370.00 | 4 123 260.00 | 26 962 110.00 | 31 085 370.00 |
CU Autres participations | 916 699.00 | | 916 699.00 | 916 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 804 167.00 | 10 804 167.00 | | 10 804 167.00 |
DH Report à nouveau | 3 020 351.00 | 2 571 350.00 | | 3 020 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 911.00 | 449 000.00 | | 160 911.00 |
DL TOTAL (I) | 13 994 229.00 | 13 833 318.00 | | 13 994 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 516 073.00 | 3 968 045.00 | | 3 516 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 023.00 | 688 529.00 | | 1 586 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 134 484.00 | 3 715 243.00 | | 6 134 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 622.00 | 1 368 271.00 | | 1 448 622.00 |
EA Autres dettes | 282 678.00 | 203 806.00 | | 282 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 967 881.00 | 9 943 895.00 | | 12 967 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 962 110.00 | 23 777 212.00 | | 26 962 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 762 969.00 | 20 091 231.00 | 28 854 199.00 | 8 762 969.00 |
FG Production vendue services | 581 780.00 | 204 511.00 | 786 291.00 | 581 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 344 749.00 | 20 295 742.00 | 29 640 490.00 | 9 344 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 282 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 047 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 955 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 843 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 303.00 | |
GE Autres charges | | | 67 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 991 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 458.00 | 65 899.00 | | 36 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 458.00 | 65 899.00 | | 36 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 097.00 | 86 180.00 | | 83 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 097.00 | 86 180.00 | | 83 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 639.00 | -20 280.00 | | -46 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 76 046.00 | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 404 430.00 | 35 032 043.00 | | 31 404 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 243 518.00 | 34 583 043.00 | | 31 243 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 911.00 | 449 000.00 | | 160 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 975 795.00 | | 122 114.00 | 5 975 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 097 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 938 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 451.00 | | | 91 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 867 457.00 | | 70 654.00 | 4 867 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 888.00 | | 51 460.00 | 1 016 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711 957.00 | 411 303.00 | | 3 711 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 411.00 | 2 697.00 | | 35 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 676 545.00 | 408 606.00 | | 3 676 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 134 484.00 | 6 134 484.00 | | 6 134 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 110.00 | 569 110.00 | | 569 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 092.00 | 723 092.00 | | 723 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 678.00 | 282 678.00 | | 282 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 649.00 | | 151 649.00 | 151 649.00 |
UX Autres créances clients | 6 107 833.00 | 6 107 833.00 | | 6 107 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 346 585.00 | 346 585.00 | | 346 585.00 |
VC Groupe et associés | 2 187 946.00 | 2 187 946.00 | | 2 187 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 073.00 | 126 073.00 | | 126 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 390 000.00 | 3 390 000.00 | | 3 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 365.00 | 1 564 365.00 | | 1 564 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 494.00 | 189 494.00 | | 189 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 251.00 | 149 251.00 | | 149 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 221.00 | 541 221.00 | | 541 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 720.00 | 384 720.00 | | 384 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 917 448.00 | 9 765 800.00 | 151 649.00 | 9 917 448.00 |
VW T.V.A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 967 881.00 | 12 967 881.00 | | 12 967 881.00 |