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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
BZ Autres créances | 790 778.00 | | 790 778.00 | 790 778.00 |
CF Disponibilités | 1 316 030.00 | | 1 316 030.00 | 1 316 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 128 417.00 | | 2 128 417.00 | 2 128 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 857.00 | | 2 171 857.00 | 2 171 857.00 |
CU Autres participations | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 2 286 735.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
DG Autres réserves | 97 671.00 | 1 447 886.00 | | 97 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 731.00 | -516 951.00 | | 4 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 790.00 | 3 332 059.00 | | 1 176 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 746.00 | 67 798.00 | | 982 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 370.00 | 6 072.00 | | 7 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 951.00 | 200 989.00 | | 4 951.00 |
EA Autres dettes | | 2 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 995 067.00 | 276 946.00 | | 995 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 857.00 | 3 609 005.00 | | 2 171 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 067.00 | 276 946.00 | | 995 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 172.00 | | 81 172.00 | 81 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 172.00 | | 81 172.00 | 81 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 680 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 433 857.00 | | | 2 433 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433 857.00 | 98.00 | | 2 433 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 110 404.00 | | | 3 110 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110 404.00 | | | 3 110 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676 547.00 | 98.00 | | -676 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | -73 552.00 | | 2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 471.00 | 441 319.00 | | 3 268 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 740.00 | 958 270.00 | | 3 263 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 731.00 | -516 951.00 | | 4 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 895.00 | | | 3 242 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 107 844.00 | 43 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 199 455.00 | 43 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 555.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 056.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 555.00 | | | 74 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151 284.00 | | | 3 151 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 872.00 | 5 179.00 | 89 051.00 | 83 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 941.00 | 3 838.00 | 73 779.00 | 69 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 931.00 | 1 341.00 | 15 272.00 | 13 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 137.00 | | 680 137.00 | 680 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 137.00 | | 680 137.00 | 680 137.00 |
UG ‐ Financières | | | 680 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UX Autres créances clients | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VC Groupe et associés | 769 582.00 | 769 582.00 | | 769 582.00 |
VI Groupe et associés | 982 746.00 | 982 746.00 | | 982 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 387.00 | 812 387.00 | | 812 387.00 |
VW T.V.A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 067.00 | 995 067.00 | | 995 067.00 |