| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 493.00 | | 1 295 493.00 | 1 295 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 255.00 | 196 241.00 | 25 014.00 | 221 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 314.00 | 207 288.00 | 1 324 027.00 | 1 531 314.00 |
BT Marchandises | 157 188.00 | | 157 188.00 | 157 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
BZ Autres créances | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CF Disponibilités | 324 474.00 | | 324 474.00 | 324 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 679.00 | | 505 679.00 | 505 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 994.00 | 207 288.00 | 1 829 706.00 | 2 036 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
CU Autres participations | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 046.00 | 616 046.00 | | 616 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
DG Autres réserves | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
DH Report à nouveau | | -47 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 858.00 | 174 870.00 | | 214 858.00 |
DL TOTAL (I) | 873 165.00 | 743 878.00 | | 873 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 755.00 | 781 125.00 | | 672 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 56.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 410.00 | 191 913.00 | | 201 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 759.00 | 64 171.00 | | 79 759.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 10 387.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 541.00 | 1 047 651.00 | | 956 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 706.00 | 1 791 530.00 | | 1 829 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 212.00 | 374 897.00 | | 393 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 889.00 | | 1 425.00 | 1 529 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 5 336.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 493.00 | | | 1 295 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 541.00 | | 1 425.00 | 225 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 688.00 | 3 600.00 | | 203 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 352.00 | 3 600.00 | | 198 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 410.00 | 201 410.00 | | 201 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 755.00 | 109 426.00 | 448 468.00 | 672 755.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 370.00 | | | 108 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VW T.V.A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 541.00 | 393 212.00 | 448 468.00 | 956 541.00 |