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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 267 221.00 | 390 730.00 | 876 491.00 | 1 267 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 294.00 | 179 269.00 | 93 024.00 | 272 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 817.00 | 735 448.00 | 522 369.00 | 1 257 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 654.00 | 1 305 448.00 | 1 501 206.00 | 2 806 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BT Marchandises | 890 702.00 | | 890 702.00 | 890 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 718.00 | 1 704.00 | 80 014.00 | 81 718.00 |
BZ Autres créances | 460 499.00 | | 460 499.00 | 460 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 286.00 | | 48 286.00 | 48 286.00 |
CF Disponibilités | 275 485.00 | | 275 485.00 | 275 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 116.00 | 1 704.00 | 1 789 412.00 | 1 791 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 770.00 | 1 307 152.00 | 3 290 618.00 | 4 597 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 891.00 | 643.00 | | 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 014.00 | 258 248.00 | | 336 014.00 |
DL TOTAL (I) | 488 706.00 | 410 692.00 | | 488 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 994.00 | 1 422 000.00 | | 1 299 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 695.00 | 106 848.00 | | 124 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 976.00 | 995 354.00 | | 1 140 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 128.00 | 341 088.00 | | 228 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 813.00 | 9 404.00 | | 3 813.00 |
EA Autres dettes | 4 307.00 | 4 008.00 | | 4 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 801 912.00 | 2 899 289.00 | | 2 801 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 618.00 | 3 309 981.00 | | 3 290 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 303.00 | 1 756 993.00 | | 1 829 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 840 203.00 | | 14 840 203.00 | 14 840 203.00 |
FD Production vendue biens | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
FG Production vendue services | 289 714.00 | | 289 714.00 | 289 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 141 264.00 | | 15 141 264.00 | 15 141 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 205 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 474 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 811 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 774.00 | 21 866.00 | | 19 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 445.00 | 48 994.00 | | 72 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 7 900.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 945.00 | 56 894.00 | | 72 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 723.00 | 19 167.00 | | 4 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723.00 | 32 914.00 | | 4 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 222.00 | 23 980.00 | | 68 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 787.00 | 98 711.00 | | 117 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 282 599.00 | 14 449 449.00 | | 15 282 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 946 585.00 | 14 191 202.00 | | 14 946 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 014.00 | 258 248.00 | | 336 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 416.00 | | 33 221.00 | 2 778 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 983.00 | 2 806 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 983.00 | 2 797 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 094.00 | | 33 221.00 | 2 769 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 032.00 | 199 399.00 | 4 984.00 | 1 111 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 032.00 | 199 399.00 | 4 984.00 | 1 111 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 764.00 | 390.00 | 1 450.00 | 2 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 764.00 | 390.00 | 1 450.00 | 2 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 764.00 | 390.00 | 1 450.00 | 2 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 976.00 | 1 140 976.00 | | 1 140 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 674.00 | 79 674.00 | | 79 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 271.00 | 79 271.00 | | 79 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 447.00 | 1 002.00 | 1 445.00 | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VC Groupe et associés | 180 001.00 | 180 001.00 | | 180 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 789.00 | 326 180.00 | 972 609.00 | 1 298 789.00 |
VI Groupe et associés | 119 304.00 | 119 304.00 | | 119 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 209.00 | 274 209.00 | | 274 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 443.00 | 582 846.00 | 1 597.00 | 584 443.00 |
VW T.V.A. | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 912.00 | 1 829 303.00 | 972 609.00 | 2 801 912.00 |