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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 335.00 | 17 605.00 | 2 731.00 | 20 335.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 58 391.00 | 33 730.00 | 24 661.00 | 58 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 698.00 | 481 515.00 | 150 184.00 | 631 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 826.00 | 1 178 692.00 | 186 134.00 | 1 364 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 320.00 | 1 711 542.00 | 435 778.00 | 2 147 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879 805.00 | | 879 805.00 | 879 805.00 |
BN En cours de production de biens | 265 761.00 | | 265 761.00 | 265 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 655.00 | | 2 349 655.00 | 2 349 655.00 |
BZ Autres créances | 653 819.00 | | 653 819.00 | 653 819.00 |
CF Disponibilités | 1 111 159.00 | | 1 111 159.00 | 1 111 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 312 741.00 | | 5 312 741.00 | 5 312 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 061.00 | 1 711 542.00 | 5 748 519.00 | 7 460 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 988 666.00 | 2 767 654.00 | | 2 988 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 045.00 | 721 012.00 | | 777 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 864 711.00 | 3 587 666.00 | | 3 864 711.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 29 700.00 | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 680.00 | 41 071.00 | | 44 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 680.00 | 70 771.00 | | 70 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 950.00 | 245 495.00 | | 267 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 547.00 | 301 461.00 | | 299 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 735.00 | 974 430.00 | | 928 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 537.00 | 360 791.00 | | 307 537.00 |
EA Autres dettes | 9 360.00 | 14 409.00 | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 128.00 | 1 896 585.00 | | 1 813 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 519.00 | 5 555 022.00 | | 5 748 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 650.00 | 1 730 437.00 | | 1 650 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 240 944.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 048 034.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 335 393.00 | |
FM Production stockée | | | 47 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 457 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 676 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 180.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 406 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 4 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 4 000.00 | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 792.00 | 4 000.00 | | 19 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 547.00 | 301 461.00 | | 299 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 490 304.00 | 8 534 945.00 | | 10 490 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 713 259.00 | 7 813 934.00 | | 9 713 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 045.00 | 721 012.00 | | 777 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 960.00 | | 148 149.00 | 2 074 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 46 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 789.00 | 2 147 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139.00 | 46 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 150.00 | 2 054 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 768.00 | | 3 623.00 | 42 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 739.00 | | 144 327.00 | 1 985 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 454.00 | | 199.00 | 46 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 486.00 | 128 208.00 | 70 153.00 | 1 653 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 826.00 | 918.00 | 139.00 | 16 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 660.00 | 127 290.00 | 70 014.00 | 1 636 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 700.00 | 5 500.00 | 9 200.00 | 29 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 771.00 | 50 179.00 | 50 271.00 | 70 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 771.00 | 50 179.00 | 50 271.00 | 70 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 735.00 | 928 735.00 | | 928 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 537.00 | 307 537.00 | | 307 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 907.00 | 308 907.00 | | 308 907.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 655.00 | 2 349 655.00 | | 2 349 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 950.00 | 105 472.00 | 162 478.00 | 267 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 545.00 | | | 102 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 819.00 | 653 819.00 | | 653 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 435.00 | 3 049 482.00 | 28 954.00 | 3 078 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 128.00 | 1 650 650.00 | 162 478.00 | 1 813 128.00 |