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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 183 620.00 | 86 207.00 | 97 412.00 | 183 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 803.00 | 287 524.00 | 97 279.00 | 384 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 192.00 | 373 731.00 | 1 113 460.00 | 1 487 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 313.00 | | 733 313.00 | 733 313.00 |
BZ Autres créances | 2 138 029.00 | | 2 138 029.00 | 2 138 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 237 280.00 | | 5 237 280.00 | 5 237 280.00 |
CF Disponibilités | 7 290 838.00 | | 7 290 838.00 | 7 290 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 406 786.00 | | 15 406 786.00 | 15 406 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 893 979.00 | 373 731.00 | 16 520 247.00 | 16 893 979.00 |
CU Autres participations | 918 685.00 | | 918 685.00 | 918 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 952 399.00 | | | 12 952 399.00 |
DG Autres réserves | 2 342 604.00 | | | 2 342 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 168.00 | | | 149 168.00 |
DK Provisions réglementées | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
DL TOTAL (I) | 15 650 251.00 | | | 15 650 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 483.00 | | | 536 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 402.00 | | | 312 402.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 995.00 | | | 869 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 520 247.00 | | | 16 520 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 995.00 | | | 869 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 078.00 | | 345 078.00 | 345 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 078.00 | | 345 078.00 | 345 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 021.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 069.00 | | | 688 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 901.00 | | | 538 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 168.00 | | | 149 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 192.00 | | 6 000.00 | 1 481 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 424.00 | | | 568 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 768.00 | | 6 000.00 | 912 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 709.00 | 52 021.00 | | 321 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 709.00 | 52 021.00 | | 321 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 733 313.00 | 733 313.00 | | 733 313.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VC Groupe et associés | 2 111 631.00 | 2 111 631.00 | | 2 111 631.00 |
VI Groupe et associés | 536 483.00 | 536 483.00 | | 536 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 751.00 | 2 878 668.00 | 83.00 | 2 878 751.00 |
VW T.V.A. | 129 434.00 | 129 434.00 | | 129 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 995.00 | 869 995.00 | | 869 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
ST Autres comptes | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 148.00 | | | 135 148.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |