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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 232.00 | 9 853.00 | 77 379.00 | 87 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 632 911.00 | 2 431 081.00 | 1 201 829.00 | 3 632 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 349.00 | 2 440 935.00 | 1 281 414.00 | 3 722 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 461 406.00 | | 2 461 406.00 | 2 461 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 452.00 | | 78 452.00 | 78 452.00 |
BZ Autres créances | 3 054 786.00 | | 3 054 786.00 | 3 054 786.00 |
CF Disponibilités | 1 273 748.00 | | 1 273 748.00 | 1 273 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 871 706.00 | | 6 871 706.00 | 6 871 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 594 056.00 | 2 440 935.00 | 8 153 120.00 | 10 594 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 068 968.00 | 3 983 145.00 | | 4 068 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 314.00 | 85 822.00 | | 556 314.00 |
DL TOTAL (I) | 4 633 667.00 | 4 077 353.00 | | 4 633 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484 046.00 | 585.00 | | 2 484 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 904.00 | 478 638.00 | | 476 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 087.00 | 139 812.00 | | 355 087.00 |
EA Autres dettes | 203 415.00 | 1 742.00 | | 203 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 453.00 | 766 439.00 | | 3 519 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 153 120.00 | 4 843 792.00 | | 8 153 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 121.00 | 766 439.00 | | 1 951 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 447 533.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 277.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 468 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 483 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 038 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 107.00 | |
GE Autres charges | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 571 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 692.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 349.00 | 25 800.00 | | 134 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 669.00 | 23 506.00 | | 223 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 491 278.00 | 5 281 421.00 | | 9 491 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 934 964.00 | 5 195 598.00 | | 8 934 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 314.00 | 85 822.00 | | 556 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 828.00 | 227 108.00 | | 2 213 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 727.00 | 2 127.00 | | 7 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 101.00 | 224 981.00 | | 2 206 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 515.00 | 516 515.00 | | 516 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 407.00 | 1 035 407.00 | | 1 035 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UX Autres créances clients | 78 452.00 | 78 452.00 | | 78 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967 532.00 | 399 200.00 | 1 468 332.00 | 1 967 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054 787.00 | 3 054 787.00 | | 3 054 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 174.00 | 3 136 551.00 | 623.00 | 3 137 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 453.00 | 1 951 122.00 | 1 468 332.00 | 3 519 453.00 |