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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 620 483.00 | 441 324.00 | 179 158.00 | 620 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 209.00 | 167 625.00 | 93 584.00 | 261 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 209.00 | 464 271.00 | 85 937.00 | 550 209.00 |
BF Prêts | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 138.00 | | 51 138.00 | 51 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 685.00 | 1 073 221.00 | 472 464.00 | 1 545 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BT Marchandises | 526 913.00 | | 526 913.00 | 526 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BZ Autres créances | 130 492.00 | | 130 492.00 | 130 492.00 |
CF Disponibilités | 217 297.00 | | 217 297.00 | 217 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 902.00 | | 913 902.00 | 913 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 587.00 | 1 073 221.00 | 1 386 366.00 | 2 459 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 505 051.00 | | | 505 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 798.00 | | | 83 798.00 |
DL TOTAL (I) | 709 849.00 | | | 709 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 842.00 | | | 168 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 393.00 | | | 91 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 858.00 | | | 262 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 628.00 | | | 139 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
EA Autres dettes | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 516.00 | | | 676 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 366.00 | | | 1 386 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 391.00 | | | 558 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 565 400.00 | | 8 565 400.00 | 8 565 400.00 |
FD Production vendue biens | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
FG Production vendue services | 68 811.00 | | 68 811.00 | 68 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 643 593.00 | | 8 643 593.00 | 8 643 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 660 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 919 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 574.00 | |
GE Autres charges | | | 6 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 540 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 637.00 | | | -22 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 678 923.00 | | | 8 678 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 595 124.00 | | | 8 595 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 798.00 | | | 83 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 593.00 | | 84 587.00 | 1 492 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | 52 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 495.00 | 1 545 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 250.00 | 1 431 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 684.00 | | 34 467.00 | 1 413 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 929.00 | | 50 120.00 | 17 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 514.00 | 89 574.00 | 13 867.00 | 997 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 514.00 | 89 574.00 | 13 867.00 | 997 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 859.00 | 262 859.00 | | 262 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 468.00 | 139 468.00 | | 139 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 316.00 | 99 316.00 | | 99 316.00 |
UP Prêts | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 138.00 | | 51 138.00 | 51 138.00 |
UX Autres créances clients | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 843.00 | 50 718.00 | 118 125.00 | 168 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 952.00 | | | 102 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 011.00 | | | 83 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 493.00 | 130 493.00 | | 130 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 724.00 | 162 919.00 | 52 804.00 | 215 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 516.00 | 558 391.00 | 118 125.00 | 676 516.00 |