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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 860.00 | 4 449.00 | 3 410.00 | 7 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 875.00 | 4 449.00 | 3 426.00 | 7 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
BZ Autres créances | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CF Disponibilités | 175 057.00 | | 175 057.00 | 175 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 436.00 | | 211 436.00 | 211 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 311.00 | 4 449.00 | 214 861.00 | 219 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 774.00 | 129 500.00 | | 136 774.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 114.00 | 7 274.00 | | 4 114.00 |
DL TOTAL (I) | 149 485.00 | 145 371.00 | | 149 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 053.00 | 5 727.00 | | 16 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 929.00 | 50 107.00 | | 39 929.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | 383.00 | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 376.00 | 63 936.00 | | 65 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 861.00 | 209 307.00 | | 214 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 220 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 624.00 | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 451.00 | 188 840.00 | | 238 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 337.00 | 181 566.00 | | 234 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 114.00 | 7 274.00 | | 4 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 15.00 | 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762.00 | | 7 875.00 | 762.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211.00 | 2 237.00 | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | 2 237.00 | | 2 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VW T.V.A. | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 377.00 | 65 377.00 | | 65 377.00 |