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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093.00 | 4 921.00 | 171.00 | 5 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 362.00 | 66 065.00 | 2 297.00 | 68 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 979.00 | 70 986.00 | 6 994.00 | 77 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BZ Autres créances | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CF Disponibilités | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 805.00 | 70 986.00 | 38 819.00 | 109 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -16 783.00 | | | -16 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
DL TOTAL (I) | -2 459.00 | | | -2 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
FG Production vendue services | 132 681.00 | | 132 681.00 | 132 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 306.00 | | 135 306.00 | 135 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 307.00 | | | 135 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 605.00 | | | 128 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 239.00 | | 741.00 | 77 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 714.00 | | 741.00 | 72 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 287.00 | 699.00 | | 70 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 287.00 | 699.00 | | 70 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 820.00 | 4 295.00 | 4 525.00 | 8 820.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
ST Autres comptes | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 981.00 | | | 34 981.00 |