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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 114 394 978.00 | 31 039 387.00 | 83 355 591.00 | 114 394 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 542.00 | | 136 542.00 | 136 542.00 |
BZ Autres créances | 64 076 600.00 | | 64 076 600.00 | 64 076 600.00 |
CF Disponibilités | 85 599 918.00 | | 85 599 918.00 | 85 599 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 813 060.00 | | 149 813 060.00 | 149 813 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 208 038.00 | 31 039 387.00 | 233 168 651.00 | 264 208 038.00 |
CU Autres participations | 114 394 978.00 | 31 039 387.00 | 83 355 591.00 | 114 394 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 252 193.00 | 50 252 193.00 | | 50 252 193.00 |
DH Report à nouveau | 474 512.00 | -10 602 049.00 | | 474 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 129 156.00 | 11 076 560.00 | | 33 129 156.00 |
DL TOTAL (I) | 83 855 860.00 | 50 726 705.00 | | 83 855 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 644.00 | 111 397.00 | | 1 212 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 640.00 | 203 881.00 | | 143 640.00 |
EA Autres dettes | 147 956 507.00 | 162 813 721.00 | | 147 956 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 312 791.00 | 163 128 999.00 | | 149 312 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 168 651.00 | 213 855 704.00 | | 233 168 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 420 779.00 | 420 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 420 779.00 | 420 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 751 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 911 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 663 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 250 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 237 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375 002.00 | | | 4 375 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375 002.00 | | | 4 375 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 646.00 | | | 168 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 113 561.00 | | | 2 113 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282 207.00 | | | 2 282 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 092 795.00 | | | 2 092 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 281.00 | | | 201 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 459 470.00 | 11 955 866.00 | | 36 459 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 315.00 | 879 306.00 | | 3 330 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 129 156.00 | 11 076 560.00 | | 33 129 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 566 012.00 | | | 117 566 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 394 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171 033.00 | 114 394 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 171 033.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171 033.00 | | | 3 171 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 394 978.00 | | | 114 394 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 636.00 | 29 127.00 | 2 031 763.00 | 2 002 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 636.00 | 29 127.00 | 2 031 763.00 | 2 002 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 951 369.00 | | 30 911 982.00 | 61 951 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 951 369.00 | | 30 911 982.00 | 61 951 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 30 911 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 644.00 | 1 212 644.00 | | 1 212 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
UX Autres créances clients | 136 542.00 | 136 542.00 | | 136 542.00 |
VC Groupe et associés | 61 951 747.00 | 61 951 747.00 | | 61 951 747.00 |
VI Groupe et associés | 147 927 648.00 | 147 927 648.00 | | 147 927 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467 947.00 | 467 947.00 | | 467 947.00 |
VP Divers | 1 656 703.00 | 1 656 703.00 | | 1 656 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 213 141.00 | 64 213 141.00 | | 64 213 141.00 |
VW T.V.A. | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 312 791.00 | 149 312 791.00 | | 149 312 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |