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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 459.00 | 32 496.00 | 22 963.00 | 55 459.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 315.00 | | 1 299 315.00 | 1 299 315.00 |
AP Constructions | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 893.00 | 126 654.00 | 144 239.00 | 270 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 324.00 | 187 546.00 | 1 531 778.00 | 1 719 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 647.00 | 219 758.00 | 1 553 888.00 | 1 773 647.00 |
BZ Autres créances | 214 039.00 | 65 200.00 | 148 839.00 | 214 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 253 539.00 | | 253 539.00 | 253 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 949.00 | | 99 949.00 | 99 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 569.00 | 284 958.00 | 2 063 611.00 | 2 348 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 894.00 | 472 505.00 | 3 595 389.00 | 4 067 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 402.00 | 19 850.00 | | 25 402.00 |
DG Autres réserves | 989 912.00 | 884 421.00 | | 989 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 144.00 | 111 043.00 | | -70 144.00 |
DK Provisions réglementées | 4 136.00 | 3 299.00 | | 4 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 307.00 | 2 018 614.00 | | 1 949 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 276.00 | 399 713.00 | | 620 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 757.00 | 23 191.00 | | 7 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 005.00 | 93 734.00 | | 136 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 804.00 | 860 505.00 | | 803 804.00 |
EA Autres dettes | 78 237.00 | 86 770.00 | | 78 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 646 082.00 | 1 482 459.00 | | 1 646 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 389.00 | 3 501 074.00 | | 3 595 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 719 304.00 | | 3 719 304.00 | 3 719 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 304.00 | | 3 719 304.00 | 3 719 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 997 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 484.00 | |
GE Autres charges | | | 79 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 1 262.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 810.00 | 201.00 | | 2 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 545.00 | 1 464.00 | | 5 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 830.00 | -1 464.00 | | 25 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | 25 113.00 | | 9 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 806.00 | 3 801 540.00 | | 3 895 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 951.00 | 3 690 497.00 | | 3 965 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 144.00 | 111 043.00 | | -70 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 570.00 | 1 282.00 | | 13 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 579.00 | | 45 336.00 | 1 698 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 65 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 589.00 | 1 719 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 860.00 | 1 354 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 329.00 | 299 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 716.00 | | 28 919.00 | 1 329 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 533.00 | | 15 086.00 | 304 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 329.00 | | 1 331.00 | 64 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 019.00 | 60 238.00 | 22 710.00 | 150 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 664.00 | 6 693.00 | 3 860.00 | 29 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 355.00 | 53 545.00 | 18 850.00 | 120 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 299.00 | 837.00 | | 3 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 299.00 | 837.00 | | 3 299.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 116.00 | 113.00 | 5 003.00 | 5 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 005.00 | 136 005.00 | | 136 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 805.00 | 803 805.00 | | 803 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 237.00 | 78 237.00 | | 78 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 647.00 | 1 753 695.00 | 19 952.00 | 1 773 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 427.00 | 108 427.00 | | 108 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 850.00 | 145 168.00 | 366 682.00 | 511 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 591.00 | | | 73 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 040.00 | 214 040.00 | | 214 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 949.00 | 99 949.00 | | 99 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 897.00 | 2 067 684.00 | 82 212.00 | 2 149 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 082.00 | 1 274 397.00 | 371 685.00 | 1 646 082.00 |