| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 762.00 | 4 530.00 | 9 232.00 | 13 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 678.00 | 36 408.00 | 87 269.00 | 123 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 933.00 | 43 639.00 | 107 295.00 | 150 933.00 |
BT Marchandises | 131 116.00 | | 131 116.00 | 131 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 328.00 | | 37 328.00 | 37 328.00 |
BZ Autres créances | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CF Disponibilités | 87 832.00 | | 87 832.00 | 87 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 158.00 | | 276 158.00 | 276 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 092.00 | 43 639.00 | 383 453.00 | 427 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
DG Autres réserves | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DH Report à nouveau | -4 828.00 | | | -4 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 157.00 | -4 828.00 | | 24 157.00 |
DL TOTAL (I) | 47 662.00 | 23 505.00 | | 47 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841.00 | 1 264.00 | | 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 433.00 | 68 771.00 | | 68 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 215.00 | 45 083.00 | | 84 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 458.00 | 36 782.00 | | 42 458.00 |
EA Autres dettes | 139 843.00 | 141 183.00 | | 139 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 791.00 | 293 083.00 | | 335 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 453.00 | 316 588.00 | | 383 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 465.00 | | 365 465.00 | 365 465.00 |
FG Production vendue services | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 667.00 | | 370 667.00 | 370 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 477.00 | 6 730.00 | | 3 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 477.00 | 6 730.00 | | 3 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 1 053.00 | | 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 3 753.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 925.00 | 2 977.00 | | 2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 207.00 | 315 663.00 | | 374 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 050.00 | 320 491.00 | | 350 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 157.00 | -4 828.00 | | 24 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 933.00 | | | 150 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 440.00 | | | 137 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 440.00 | 15 198.00 | | 28 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 740.00 | 15 198.00 | | 25 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 215.00 | 84 215.00 | | 84 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 277.00 | 80 250.00 | 64 571.00 | 208 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 004.00 | 57 211.00 | 10 793.00 | 68 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 791.00 | 207 764.00 | 64 571.00 | 335 791.00 |