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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 513.00 | 266 300.00 | 47 213.00 | 313 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 061.00 | 264 492.00 | 90 569.00 | 355 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 752.00 | 530 793.00 | 149 959.00 | 680 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 006.00 | | 556 006.00 | 556 006.00 |
BZ Autres créances | 89 377.00 | | 89 377.00 | 89 377.00 |
CF Disponibilités | 400 669.00 | | 400 669.00 | 400 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 321.00 | | 1 087 321.00 | 1 087 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 073.00 | 530 793.00 | 1 237 280.00 | 1 768 073.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 682.00 | 387 682.00 | | 387 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 558.00 | 91 558.00 | | 91 558.00 |
DH Report à nouveau | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 437.00 | 108 125.00 | | 116 437.00 |
DL TOTAL (I) | 772 203.00 | 655 766.00 | | 772 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 146.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 650.00 | 79 006.00 | | 168 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 266.00 | 220 694.00 | | 250 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 076.00 | 475 731.00 | | 465 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 280.00 | 1 131 497.00 | | 1 237 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 076.00 | 345 803.00 | | 465 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 650.00 | 168 650.00 | | 168 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 556 007.00 | 556 007.00 | | 556 007.00 |
VB T. V. A. | 89 377.00 | 89 377.00 | | 89 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 086.00 | 647 020.00 | 66.00 | 647 086.00 |
VW T.V.A. | 191 672.00 | 191 672.00 | | 191 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 076.00 | 465 076.00 | | 465 076.00 |