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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 043.00 | 5 907.00 | 136.00 | 6 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 905.00 | 121 905.00 | | 121 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 262.00 | 127 812.00 | 499 450.00 | 627 262.00 |
BT Marchandises | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
BZ Autres créances | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CF Disponibilités | 126 034.00 | | 126 034.00 | 126 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 189.00 | | 230 189.00 | 230 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 451.00 | 127 812.00 | 729 639.00 | 857 451.00 |
CU Autres participations | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 114.00 | 91 895.00 | | 137 114.00 |
DL TOTAL (I) | 145 498.00 | 100 280.00 | | 145 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 414.00 | 500 358.00 | | 477 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 865.00 | 73 050.00 | | 90 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 330.00 | 41 604.00 | | 15 330.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 472.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 140.00 | 615 483.00 | | 584 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 639.00 | 715 763.00 | | 729 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 140.00 | 615 483.00 | | 584 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 622.00 | | | 629 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 627 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 127 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 459.00 | | | 495 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 308.00 | | | 130 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 176.00 | 996.00 | 2 360.00 | 129 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 176.00 | 996.00 | 2 360.00 | 129 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 477 414.00 | 477 414.00 | | 477 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 007.00 | 52 780.00 | 227.00 | 53 007.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 140.00 | 584 140.00 | | 584 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 787.00 | 11 316.00 | | 11 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 791.00 | 7 829.00 | | 7 791.00 |
ST Autres comptes | 19 972.00 | 16 169.00 | | 19 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 376.00 | 14 202.00 | | 14 376.00 |
YT Sous‐traitance | 556.00 | 568.00 | | 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 1 012.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 712.00 | 12 328.00 | | 12 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 180.00 | 41 270.00 | | 37 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 348.00 | 34 572.00 | | 32 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 695.00 | 38 767.00 | | 42 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |