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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 294 932.00 | | 294 932.00 | 294 932.00 |
AP Constructions | 1 244 400.00 | 185 002.00 | 1 059 398.00 | 1 244 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 411.00 | 7 575.00 | 23 837.00 | 31 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 415.00 | | 287 415.00 | 287 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 746 559.00 | 192 577.00 | 8 553 982.00 | 8 746 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BZ Autres créances | 2 051 872.00 | | 2 051 872.00 | 2 051 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 593.00 | 1 662.00 | 32 931.00 | 34 593.00 |
CF Disponibilités | 819 245.00 | | 819 245.00 | 819 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 442.00 | 1 662.00 | 2 912 780.00 | 2 914 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 661 001.00 | 194 239.00 | 11 466 762.00 | 11 661 001.00 |
CU Autres participations | 6 888 400.00 | | 6 888 400.00 | 6 888 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 000.00 | 100 000.00 | | 691 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 909 000.00 | | | 5 909 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 420.00 | 10 000.00 | | 16 420.00 |
DH Report à nouveau | 677 488.00 | 677 488.00 | | 677 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 403.00 | 6 420.00 | | 1 344 403.00 |
DL TOTAL (I) | 8 638 311.00 | 793 908.00 | | 8 638 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 768.00 | | | 581 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 100.00 | 74 089.00 | | 1 867 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228.00 | 3 552.00 | | 7 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 004.00 | 5 060.00 | | 4 004.00 |
EA Autres dettes | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | 806.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 451.00 | 83 507.00 | | 2 828 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 466 762.00 | 877 415.00 | | 11 466 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 507.00 | | | 83 507.00 |