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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 443.00 | 1 698 688.00 | 49 755.00 | 1 748 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 486.00 | 11 683.00 | 1 804.00 | 13 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 247.00 | 1 710 370.00 | 61 877.00 | 1 772 247.00 |
BN En cours de production de biens | 393 542.00 | | 393 542.00 | 393 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 302.00 | | 967 302.00 | 967 302.00 |
BZ Autres créances | 92 146.00 | | 92 146.00 | 92 146.00 |
CF Disponibilités | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 455 124.00 | | 1 455 124.00 | 1 455 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 371.00 | 1 710 370.00 | 1 517 001.00 | 3 227 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 083.00 | 30.00 | | -114 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 084.00 | -114 113.00 | | -468 084.00 |
DL TOTAL (I) | -574 167.00 | -106 083.00 | | -574 167.00 |
DP Provisions pour risques | 34 646.00 | 65 892.00 | | 34 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 646.00 | 65 892.00 | | 34 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 943.00 | 492 854.00 | | 1 249 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 817.00 | 700 126.00 | | 548 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 656.00 | 197 947.00 | | 168 656.00 |
EA Autres dettes | 9 751.00 | 58 847.00 | | 9 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 355.00 | 85 106.00 | | 79 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 522.00 | 1 534 879.00 | | 2 056 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 001.00 | 1 494 689.00 | | 1 517 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 628 202.00 | | 2 628 202.00 | 2 628 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 202.00 | | 2 628 202.00 | 2 628 202.00 |
FM Production stockée | | | 281 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 674.00 | |
FQ Autres produits | | | -437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 864.00 | |
GE Autres charges | | | 12 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -437.00 | | | -437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 375.00 | | 54.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | 375.00 | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 196.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 196.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | 179.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 385.00 | 2 683 744.00 | | 2 983 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 469.00 | 2 797 857.00 | | 3 451 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 084.00 | -114 113.00 | | -468 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 390.00 | | 38 856.00 | 1 733 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 073.00 | | 38 856.00 | 1 723 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 949.00 | 70 421.00 | | 1 639 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 949.00 | 70 421.00 | | 1 639 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 892.00 | 42 864.00 | 74 111.00 | 65 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 892.00 | 42 864.00 | 74 111.00 | 65 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 864.00 | 73 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 249 943.00 | 1 249 943.00 | | 1 249 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 817.00 | 548 817.00 | | 548 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 355.00 | 79 355.00 | | 79 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 967 302.00 | 967 302.00 | | 967 302.00 |
VB T. V. A. | 90 106.00 | 90 106.00 | | 90 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VP Divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 265.00 | 1 065 265.00 | 8.00 | 1 065 265.00 |
VW T.V.A. | 157 525.00 | 157 525.00 | | 157 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 522.00 | 2 056 522.00 | | 2 056 522.00 |