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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 610.00 | 231 267.00 | 78 343.00 | 309 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 075.00 | 268 091.00 | 91 983.00 | 360 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 021.00 | 499 358.00 | 198 663.00 | 698 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
BT Marchandises | 555 169.00 | 13 650.00 | 541 519.00 | 555 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 943.00 | | 235 943.00 | 235 943.00 |
BZ Autres créances | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
CF Disponibilités | 769 298.00 | | 769 298.00 | 769 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 423.00 | 13 650.00 | 1 615 773.00 | 1 629 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 444.00 | 513 008.00 | 1 814 436.00 | 2 327 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
CU Autres participations | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 989 273.00 | 844 996.00 | | 989 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 970.00 | 197 277.00 | | 216 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 243.00 | 1 152 273.00 | | 1 316 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 206.00 | 19 790.00 | | 91 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 118.00 | 31 645.00 | | 31 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 13 920.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 548.00 | 144 297.00 | | 159 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 998.00 | 204 742.00 | | 188 998.00 |
EA Autres dettes | 23 924.00 | 17 760.00 | | 23 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 193.00 | 432 154.00 | | 498 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 436.00 | 1 584 427.00 | | 1 814 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 319.00 | 427 505.00 | | 430 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 899 063.00 | | 2 899 063.00 | 2 899 063.00 |
FD Production vendue biens | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
FG Production vendue services | 1 234 982.00 | | 1 234 982.00 | 1 234 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 783.00 | | 4 135 783.00 | 4 135 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 430 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 990.00 | 1 054.00 | | 26 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 463.00 | 42 606.00 | | 47 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | 337.00 | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | 2 625.00 | | 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 976.00 | 10 313.00 | | 9 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 892.00 | 12 938.00 | | 10 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | 40.00 | | 2 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | 9 867.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839.00 | 9 907.00 | | 2 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 053.00 | 3 031.00 | | 8 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 083.00 | 69 382.00 | | 72 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 168.00 | 4 422 232.00 | | 4 205 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 198.00 | 4 224 956.00 | | 3 988 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 970.00 | 197 277.00 | | 216 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 597.00 | | 119 770.00 | 610 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 345.00 | 698 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 345.00 | 669 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 282.00 | | 119 747.00 | 582 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | 22.00 | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 958.00 | 40 474.00 | 32 074.00 | 490 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 958.00 | 40 474.00 | 32 074.00 | 490 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 350.00 | 1 000.00 | 16 700.00 | 29 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 350.00 | 1 000.00 | 16 700.00 | 29 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 350.00 | 1 000.00 | 16 700.00 | 29 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 16 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 548.00 | 159 548.00 | | 159 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UX Autres créances clients | 235 943.00 | 235 943.00 | | 235 943.00 |
VB T. V. A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 206.00 | 23 332.00 | 67 874.00 | 91 206.00 |
VI Groupe et associés | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 713.00 | | | 93 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 743.00 | 268 743.00 | | 268 743.00 |
VW T.V.A. | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 793.00 | 426 919.00 | 67 874.00 | 494 793.00 |