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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 226.00 | 1 284.00 | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
AP Constructions | 223 426.00 | 137 410.00 | 86 017.00 | 223 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 225.00 | 257 757.00 | 40 468.00 | 298 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 359.00 | 188 753.00 | 16 605.00 | 205 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 430.00 | 584 145.00 | 156 285.00 | 740 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 972.00 | | 83 972.00 | 83 972.00 |
BN En cours de production de biens | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 706.00 | | 150 706.00 | 150 706.00 |
BZ Autres créances | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CF Disponibilités | 308 127.00 | | 308 127.00 | 308 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 519.00 | | 726 519.00 | 726 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 950.00 | 584 145.00 | 882 804.00 | 1 466 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 776.00 | | | 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
DG Autres réserves | 653 194.00 | 653 194.00 | | 653 194.00 |
DH Report à nouveau | -291 497.00 | -149 419.00 | | -291 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 231.00 | -142 078.00 | | 86 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 879.00 | 8 671.00 | | 4 879.00 |
DL TOTAL (I) | 491 703.00 | 409 265.00 | | 491 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 877.00 | 150 000.00 | | 159 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 750.00 | 32 001.00 | | 43 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 714.00 | 164 312.00 | | 151 714.00 |
EA Autres dettes | 35 760.00 | 12 614.00 | | 35 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 101.00 | 396 302.00 | | 391 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 804.00 | 805 566.00 | | 882 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 101.00 | 358 927.00 | | 391 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | | | 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
FG Production vendue services | 1 116 153.00 | | 1 116 153.00 | 1 116 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 560.00 | | 1 132 560.00 | 1 132 560.00 |
FM Production stockée | | | -8 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 751.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 542.00 | 3 792.00 | | 12 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 542.00 | 3 792.00 | | 12 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 539.00 | 3 792.00 | | 8 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 040.00 | 763 062.00 | | 1 139 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 809.00 | 905 139.00 | | 1 052 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 231.00 | -142 078.00 | | 86 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 082.00 | | 57 595.00 | 715 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 247.00 | 740 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 247.00 | 727 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 662.00 | | 57 595.00 | 701 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 746.00 | 27 751.00 | 351.00 | 556 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 520.00 | 27 751.00 | 351.00 | 556 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 150 706.00 | 150 706.00 | | 150 706.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 204.00 | 159 204.00 | | 159 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 046.00 | 184 046.00 | | 184 046.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 101.00 | 391 101.00 | | 391 101.00 |