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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 389.00 | 78 894.00 | 17 494.00 | 96 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 275.00 | 114 805.00 | 166 470.00 | 281 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 975.00 | 197 379.00 | 184 595.00 | 381 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 718.00 | | 84 718.00 | 84 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 167.00 | 22 262.00 | 137 905.00 | 160 167.00 |
BZ Autres créances | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 505.00 | | 300 505.00 | 300 505.00 |
CF Disponibilités | 250 373.00 | | 250 373.00 | 250 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 833.00 | 22 262.00 | 786 571.00 | 808 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 808.00 | 219 641.00 | 971 167.00 | 1 190 808.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 99 384.00 | 44 024.00 | | 99 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 299.00 | 55 357.00 | | 134 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 003.00 | 28 804.00 | | 24 003.00 |
DL TOTAL (I) | 266 072.00 | 136 571.00 | | 266 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 432.00 | 139 439.00 | | 202 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 861.00 | 288 437.00 | | 295 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 695.00 | 31 170.00 | | 113 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 105.00 | 89 522.00 | | 93 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 094.00 | 548 569.00 | | 705 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 167.00 | 685 141.00 | | 971 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 123.00 | 439 148.00 | | 546 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 695.00 | 113 695.00 | | 113 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
UX Autres créances clients | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VB T. V. A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 432.00 | 43 460.00 | 134 709.00 | 202 432.00 |
VI Groupe et associés | 295 862.00 | 295 862.00 | | 295 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 237.00 | 173 237.00 | | 173 237.00 |
VW T.V.A. | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 095.00 | 546 123.00 | 134 709.00 | 705 095.00 |