| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 536.00 | 31 038.00 | 4 498.00 | 35 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 053.00 | 781 416.00 | 321 637.00 | 1 103 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 881.00 | 58 667.00 | 8 214.00 | 66 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 803.00 | 871 121.00 | 346 682.00 | 1 217 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BN En cours de production de biens | 254 286.00 | | 254 286.00 | 254 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 092.00 | 82 433.00 | 370 658.00 | 453 092.00 |
BZ Autres créances | 84 946.00 | | 84 946.00 | 84 946.00 |
CF Disponibilités | 88 303.00 | | 88 303.00 | 88 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 553.00 | 82 433.00 | 973 119.00 | 1 055 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 356.00 | 953 554.00 | 1 319 801.00 | 2 273 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | | 97 856.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 883.00 | 281 631.00 | | 302 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 698.00 | 105 252.00 | | 72 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 829.00 | | | 112 829.00 |
DL TOTAL (I) | 598 410.00 | 496 888.00 | | 598 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 578.00 | 268 205.00 | | 216 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 938.00 | 23 680.00 | | 54 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 089.00 | 286 532.00 | | 333 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 954.00 | 136 802.00 | | 115 954.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 29 332.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 392.00 | 744 551.00 | | 721 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 801.00 | 1 241 434.00 | | 1 319 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 062.00 | 744 551.00 | | 555 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 059 093.00 | 13 716.00 | 2 072 809.00 | 2 059 093.00 |
FG Production vendue services | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 311.00 | 13 716.00 | 2 075 027.00 | 2 061 311.00 |
FM Production stockée | | | 90 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 167.00 | 833.00 | | 22 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 034.00 | 9 100.00 | | 170 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 201.00 | 9 933.00 | | 192 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 263.00 | | | 119 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 353.00 | 90.00 | | 119 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 848.00 | 9 843.00 | | 72 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 760.00 | 27 493.00 | | 15 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 739.00 | 1 941 263.00 | | 2 374 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 151.00 | 1 830 615.00 | | 2 297 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 588.00 | 110 648.00 | | 77 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 635.00 | 192 953.00 | | 237 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 769.00 | | 206 296.00 | 1 130 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 263.00 | 1 217 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 263.00 | 1 205 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 901.00 | | 206 296.00 | 1 082 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 792.00 | 107 329.00 | | 763 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 792.00 | 107 329.00 | | 763 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 671.00 | 19 912.00 | 1 150.00 | 63 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 671.00 | 19 912.00 | 1 150.00 | 63 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 671.00 | 19 912.00 | 1 150.00 | 63 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 905.00 | 333 905.00 | | 333 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
UX Autres créances clients | 355 631.00 | 355 631.00 | | 355 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 856.00 | | 97 856.00 | 97 856.00 |
VB T. V. A. | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 578.00 | 50 248.00 | 159 278.00 | 216 578.00 |
VI Groupe et associés | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 682.00 | 496 492.00 | 110 189.00 | 606 682.00 |
VW T.V.A. | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 776.00 | 555 446.00 | 159 278.00 | 721 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |