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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 529.00 | 2 964.00 | 564.00 | 3 529.00 |
AH Fonds commercial | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 411.00 | 43 610.00 | 49 801.00 | 93 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 992.00 | 422 738.00 | 323 254.00 | 745 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 092.00 | 469 313.00 | 416 779.00 | 886 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BT Marchandises | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 520.00 | 55 225.00 | 1 360 294.00 | 1 415 520.00 |
BZ Autres créances | 79 442.00 | | 79 442.00 | 79 442.00 |
CF Disponibilités | 684 928.00 | | 684 928.00 | 684 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 001.00 | | 96 001.00 | 96 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 472.00 | 55 225.00 | 2 226 246.00 | 2 281 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 565.00 | 524 539.00 | 2 643 026.00 | 3 167 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 719 250.00 | | | 719 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 652.00 | | | -3 652.00 |
DL TOTAL (I) | 825 597.00 | | | 825 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 488.00 | | | 224 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 524.00 | | | 1 510 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 429.00 | | | 1 817 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 026.00 | | | 2 643 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 489.00 | | | 1 679 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 011.00 | | 142 011.00 | 142 011.00 |
FG Production vendue services | 6 291 641.00 | 5 866.00 | 6 297 507.00 | 6 291 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 433 653.00 | 5 866.00 | 6 439 519.00 | 6 433 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 537 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 731 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 437.00 | |
GE Autres charges | | | 5 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 536 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 339.00 | | | 102 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | | | -3 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 544 634.00 | | | 6 544 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 548 287.00 | | | 6 548 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 652.00 | | | -3 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 019.00 | | | 40 019.00 |