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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 853.00 | 80 171.00 | 23 682.00 | 103 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 661.00 | 180 011.00 | 77 649.00 | 257 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 338.00 | 260 182.00 | 256 156.00 | 516 338.00 |
BT Marchandises | 4 000 729.00 | 344 243.00 | 3 656 486.00 | 4 000 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 389.00 | 56 304.00 | 923 085.00 | 979 389.00 |
BZ Autres créances | 560 445.00 | | 560 445.00 | 560 445.00 |
CF Disponibilités | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 559 450.00 | 400 547.00 | 5 158 903.00 | 5 559 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 788.00 | 660 729.00 | 5 415 058.00 | 6 075 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 161 000.00 | 1 161 000.00 | | 1 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
DG Autres réserves | 59 418.00 | 59 418.00 | | 59 418.00 |
DH Report à nouveau | -145 600.00 | 41 277.00 | | -145 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 729.00 | -186 877.00 | | -124 729.00 |
DL TOTAL (I) | 987 500.00 | 1 112 229.00 | | 987 500.00 |
DP Provisions pour risques | 84 544.00 | 111 337.00 | | 84 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 457.00 | 173 107.00 | | 190 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 001.00 | 284 444.00 | | 275 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120 500.00 | 2 690 500.00 | | 3 120 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 193.00 | 662 009.00 | | 459 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 620.00 | 452 380.00 | | 438 620.00 |
EA Autres dettes | 134 244.00 | 56 068.00 | | 134 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 557.00 | 3 860 957.00 | | 4 152 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 058.00 | 5 257 629.00 | | 5 415 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 152 557.00 | 3 860 957.00 | | 4 152 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 915 529.00 | 110 133.00 | 8 025 662.00 | 7 915 529.00 |
FG Production vendue services | 534 361.00 | 1 104.00 | 535 465.00 | 534 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 449 890.00 | 111 237.00 | 8 561 127.00 | 8 449 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 654 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 960 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -991 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 136.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 754 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 504.00 | 86 490.00 | | 2 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653.00 | 265.00 | | 1 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653.00 | 1 515.00 | | 1 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 835.00 | 3 124.00 | | 4 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835.00 | 5 530.00 | | 4 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 183.00 | -4 015.00 | | -3 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 586.00 | 6 768.00 | | 9 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 656 455.00 | 9 164 446.00 | | 8 656 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 781 184.00 | 9 351 322.00 | | 8 781 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 729.00 | -186 877.00 | | -124 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 052.00 | | 4 285.00 | 512 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 228.00 | | 4 285.00 | 357 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 190.00 | 30 993.00 | | 229 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 190.00 | 30 993.00 | | 229 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 444.00 | 23 136.00 | 32 579.00 | 284 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 152.00 | 74 471.00 | 30 380.00 | 300 152.00 |
6T Sur comptes clients | 63 298.00 | 20 999.00 | 27 993.00 | 63 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 450.00 | 95 470.00 | 58 373.00 | 363 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 894.00 | 118 606.00 | 90 952.00 | 647 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 606.00 | 90 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 193.00 | 459 193.00 | | 459 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 757.00 | 232 757.00 | | 232 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 066.00 | 163 066.00 | | 163 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 244.00 | 134 244.00 | | 134 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 979 389.00 | | | 979 389.00 |
VB T. V. A. | 146 151.00 | | | 146 151.00 |
VI Groupe et associés | 3 120 500.00 | 3 120 500.00 | | 3 120 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
VP Divers | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 635.00 | | | 338 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 208.00 | 1 542 208.00 | | 1 542 208.00 |
VW T.V.A. | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 557.00 | 4 152 557.00 | | 4 152 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 329.00 | 24 911.00 | | 19 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 846.00 | 60 482.00 | | 38 846.00 |
ST Autres comptes | 205 966.00 | 219 537.00 | | 205 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 170.00 | 68 923.00 | | 68 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 95 691.00 | 191 205.00 | | 95 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 541.00 | 143 219.00 | | 105 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 681.00 | 22 512.00 | | 13 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 010.00 | 47 423.00 | | 33 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 671 491.00 | 1 848 430.00 | | 1 671 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 751 474.00 | 1 742 942.00 | | 1 751 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 215.00 | 683 365.00 | | 514 215.00 |