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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AP Constructions | 990 322.00 | 636 303.00 | 354 020.00 | 990 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 096.00 | 101 646.00 | 37 450.00 | 139 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 394.00 | 96 113.00 | 281.00 | 96 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 745.00 | 836 043.00 | 404 702.00 | 1 240 745.00 |
BT Marchandises | 392 066.00 | | 392 066.00 | 392 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BZ Autres créances | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
CF Disponibilités | 370 621.00 | | 370 621.00 | 370 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 512.00 | | 817 512.00 | 817 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 257.00 | 836 043.00 | 1 222 214.00 | 2 058 257.00 |
CU Autres participations | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 876 872.00 | 747 225.00 | | 876 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 644.00 | 129 647.00 | | 71 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 722.00 | 63 822.00 | | 58 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 007.00 | 957 463.00 | | 1 024 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 804.00 | 115 817.00 | | 90 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 022.00 | 20 394.00 | | 16 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 149.00 | 134 767.00 | | 91 149.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 207.00 | 270 978.00 | | 198 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 214.00 | 1 228 441.00 | | 1 222 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 207.00 | 270 978.00 | | 198 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 269.00 | | 69 669.00 | 1 200 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 194.00 | | 1 240 745.00 | 29 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 194.00 | | 1 225 813.00 | 29 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 338.00 | | 69 669.00 | 1 185 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 274.00 | 78 769.00 | | 757 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 292.00 | 78 769.00 | | 755 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VB T. V. A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VI Groupe et associés | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 207.00 | 198 207.00 | | 198 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 927.00 | 10 530.00 | | 11 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 992.00 | 14 857.00 | | 12 992.00 |
ST Autres comptes | 147 097.00 | 129 406.00 | | 147 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 464.00 | 63 203.00 | | 77 464.00 |
YT Sous‐traitance | 171.00 | | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 468.00 | 4 886.00 | | 4 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 395.00 | 15 416.00 | | 16 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 724.00 | 207 465.00 | | 237 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |