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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 4 692.00 | 208.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 900.00 | 4 692.00 | 208.00 | 4 900.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 603.00 | 4 692.00 | 47 911.00 | 52 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 044.00 | 53 118.00 | | 54 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 889.00 | 926.00 | | -151 889.00 |
DL TOTAL (I) | -89 460.00 | 62 429.00 | | -89 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 983.00 | 143 302.00 | | 133 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 45 241.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 389.00 | 7 661.00 | | 3 389.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 371.00 | 210 753.00 | | 137 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 911.00 | 273 182.00 | | 47 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 371.00 | 208 139.00 | | 137 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 431.00 | 62.00 | 63 492.00 | 63 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 431.00 | 62.00 | 63 492.00 | 63 431.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 1 576.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 1 576.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 57.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 351.00 | 536.00 | | 192 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 595.00 | 593.00 | | 192 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 595.00 | 983.00 | | -107 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 597.00 | 253 093.00 | | 148 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 486.00 | 252 167.00 | | 300 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 889.00 | 926.00 | | -151 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 247.00 | | | 267 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 347.00 | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 561.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 785.00 | 4 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 685.00 | | | 76 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 498.00 | 1 189.00 | 69 995.00 | 73 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 498.00 | 1 189.00 | 69 995.00 | 73 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
VI Groupe et associés | 133 983.00 | 133 983.00 | | 133 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 367.00 | 137 367.00 | | 137 367.00 |