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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 514 126.00 | 2 110 222.00 | 63 403 904.00 | 65 514 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 142 623 440.00 | | 142 623 440.00 | 142 623 440.00 |
CF Disponibilités | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 691 885.00 | | 142 691 885.00 | 142 691 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 206 010.00 | 2 110 222.00 | 206 095 788.00 | 208 206 010.00 |
CU Autres participations | 65 514 126.00 | 2 110 222.00 | 63 403 904.00 | 65 514 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 480 000.00 | 32 480 000.00 | | 32 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 956.00 | 476 956.00 | | 476 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 521 292.00 | 397 731.00 | | 521 292.00 |
DG Autres réserves | 3 238 673.00 | 891 019.00 | | 3 238 673.00 |
DH Report à nouveau | -6 528 232.00 | -6 528 232.00 | | -6 528 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 559.00 | 2 471 215.00 | | 1 146 559.00 |
DL TOTAL (I) | 31 335 248.00 | 30 188 689.00 | | 31 335 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 580.00 | 769 323.00 | | 624 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 102 365.00 | 78 077 487.00 | | 174 102 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 601.00 | 29 082.00 | | 32 601.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 760 541.00 | 78 876 886.00 | | 174 760 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 095 788.00 | 109 065 575.00 | | 206 095 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 259 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 485 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 182 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 122 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 123 027.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 450 082.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 590 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 29 040 982.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -13 917 956.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 146.00 | -94 047.00 | | -125 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 720.00 | 34 034 262.00 | | 3 491 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 161.00 | 31 563 047.00 | | 2 345 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 559.00 | 2 471 215.00 | | 1 146 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 930 126.00 | | 11 584 000.00 | 53 930 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 514 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 514 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 930 126.00 | | 11 584 000.00 | 53 930 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 143 076.00 | | 2 143 076.00 | 2 143 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 185 087.00 | 1 182 667.00 | 2 257 532.00 | 3 185 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 185 087.00 | 1 182 667.00 | 2 257 532.00 | 3 185 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 182 667.00 | 2 257 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 142 425 253.00 | 142 425 253.00 | | 142 425 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 920.00 | 72 920.00 | | 72 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 660.00 | 218 649.00 | 333 011.00 | 551 660.00 |
VI Groupe et associés | 174 102 365.00 | 174 102 365.00 | | 174 102 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 063.00 | | | 216 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 127.00 | 198 127.00 | | 198 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 623 490.00 | 142 623 490.00 | | 142 623 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 760 541.00 | 174 427 530.00 | 333 011.00 | 174 760 541.00 |