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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
DH Report à nouveau | -45 998.00 | -119 709.00 | | -45 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 082.00 | 73 711.00 | | 7 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856.00 | -4 225.00 | | 2 856.00 |
DP Provisions pour risques | | 106 092.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 106 092.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 572.00 | 17 232.00 | | 13 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369.00 | 5 751.00 | | 2 369.00 |
EA Autres dettes | 10 062.00 | 11 479.00 | | 10 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 857.00 | 34 462.00 | | 26 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 713.00 | 30 237.00 | | 29 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 515.00 | | 106 092.00 | 111 515.00 |
6T Sur comptes clients | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |