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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 794 658.00 | 549 708.00 | 244 950.00 | 794 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 045.00 | 610 065.00 | 2 980.00 | 613 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 872.00 | 208 863.00 | 21 009.00 | 229 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 059 230.00 | | 2 059 230.00 | 2 059 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 809.00 | 1 369 176.00 | 2 480 633.00 | 3 849 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 767.00 | | 142 767.00 | 142 767.00 |
BZ Autres créances | 1 017 166.00 | | 1 017 166.00 | 1 017 166.00 |
CF Disponibilités | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 966.00 | | 1 284 966.00 | 1 284 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 775.00 | 1 369 176.00 | 3 765 599.00 | 5 134 775.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 2 163 001.00 | 2 028 863.00 | | 2 163 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 579.00 | 134 138.00 | | 270 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 197.00 | 7 363.00 | | 6 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 278.00 | 2 362 864.00 | | 2 632 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 401.00 | 748 797.00 | | 840 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 111.00 | 621 323.00 | | 241 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 885.00 | 55 288.00 | | 50 885.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 321.00 | 1 425 408.00 | | 1 133 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 599.00 | 3 788 272.00 | | 3 765 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 321.00 | 1 425 408.00 | | 1 133 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 287 417.00 | | 1 287 417.00 | 1 287 417.00 |
FG Production vendue services | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 709.00 | | 1 305 709.00 | 1 305 709.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 247.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 210.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 386.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 179.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 131.00 | -5 011.00 | | 1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 604.00 | 45 183.00 | | 91 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 867.00 | 816 782.00 | | 1 288 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 288.00 | 682 644.00 | | 1 018 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 579.00 | 134 138.00 | | 270 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 876 292.00 | | 3 799.00 | 3 876 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 283.00 | 3 849 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 283.00 | 1 637 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 989.00 | | | 152 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 058.00 | | 3 799.00 | 1 664 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 245.00 | | | 2 059 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 211.00 | 33 247.00 | 30 283.00 | 1 366 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 671.00 | 33 247.00 | 30 283.00 | 1 365 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 111.00 | 241 111.00 | | 241 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 142 767.00 | 142 767.00 | | 142 767.00 |
VB T. V. A. | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VC Groupe et associés | 941 163.00 | 941 163.00 | | 941 163.00 |
VI Groupe et associés | 840 401.00 | 840 401.00 | | 840 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 933.00 | 1 159 933.00 | | 1 159 933.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 321.00 | 1 133 321.00 | | 1 133 321.00 |