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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
AH Fonds commercial | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
AP Constructions | 4 168.00 | 146.00 | 4 021.00 | 4 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 715.00 | 40 934.00 | 9 781.00 | 50 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 618.00 | 13 771.00 | 13 847.00 | 27 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 493.00 | 120 667.00 | 28 825.00 | 149 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BN En cours de production de biens | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 114.00 | | 125 114.00 | 125 114.00 |
BZ Autres créances | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CF Disponibilités | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 228.00 | | 159 228.00 | 159 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 721.00 | 120 667.00 | 188 054.00 | 308 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
DH Report à nouveau | -188 372.00 | | | -188 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
DL TOTAL (I) | -122 535.00 | | | -122 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 116.00 | | | 189 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
EA Autres dettes | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 590.00 | | | 310 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 054.00 | | | 188 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 154.00 | | | 256 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 371.00 | | 112 371.00 | 112 371.00 |
FG Production vendue services | 101 464.00 | | 101 464.00 | 101 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 835.00 | | 213 835.00 | 213 835.00 |
FM Production stockée | | | 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 498.00 | | | 264 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 474.00 | | | 256 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 352.00 | | 30 336.00 | 220 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 196.00 | 149 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 65 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 196.00 | 82 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 814.00 | | | 69 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 127.00 | | 29 570.00 | 150 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 765.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 812.00 | 2 788.00 | 97 382.00 | 158 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 549.00 | 2.00 | 186.00 | 9 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 262.00 | 2 786.00 | 97 196.00 | 149 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
6T Sur comptes clients | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 771.00 | | 322.00 | 56 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 771.00 | | 322.00 | 56 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 616.00 | 25 181.00 | 54 435.00 | 79 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 125 114.00 | 125 114.00 | | 125 114.00 |
VB T. V. A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VI Groupe et associés | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 925.00 | 140 749.00 | 1 176.00 | 141 925.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 590.00 | 256 154.00 | 54 435.00 | 310 590.00 |