| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 245.00 | 9 288.00 | 1 956.00 | 11 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 245.00 | 9 288.00 | 1 956.00 | 11 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 634.00 | | 144 634.00 | 144 634.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 009.00 | | 150 009.00 | 150 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 253.00 | 9 288.00 | 151 965.00 | 161 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
DH Report à nouveau | 9 663.00 | 3 735.00 | | 9 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 063.00 | 5 928.00 | | 13 063.00 |
DL TOTAL (I) | 116 287.00 | 103 224.00 | | 116 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266.00 | 7 204.00 | | 5 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 627.00 | | 2 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 038.00 | 22 373.00 | | 27 038.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 678.00 | 30 948.00 | | 35 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 965.00 | 134 172.00 | | 151 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 678.00 | 30 948.00 | | 35 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 1 046.00 | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 300.00 | 8 210.00 | | 20 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237.00 | 2 282.00 | | 7 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 063.00 | 5 928.00 | | 13 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 310.00 | 978.00 | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 310.00 | 978.00 | | 8 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 144 634.00 | | | 144 634.00 |
VI Groupe et associés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 234.00 | 148 234.00 | | 148 234.00 |
VW T.V.A. | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 3 874.00 | 183.00 | | 3 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35.00 | 37.00 | | 35.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 874.00 | 183.00 | | 3 874.00 |