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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AN Terrains | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 976.00 | 62 556.00 | 19 420.00 | 81 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 878.00 | 11 149.00 | 6 728.00 | 17 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 896.00 | 78 748.00 | 26 148.00 | 104 896.00 |
BT Marchandises | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BZ Autres créances | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 250.00 | 78 748.00 | 76 502.00 | 155 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
DH Report à nouveau | -23 381.00 | -16 287.00 | | -23 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 947.00 | -7 093.00 | | 18 947.00 |
DL TOTAL (I) | 24 303.00 | 5 356.00 | | 24 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 106.00 | 8 217.00 | | 10 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 598.00 | 22 855.00 | | 10 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 445.00 | 17 393.00 | | 13 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 199.00 | 66 515.00 | | 52 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 502.00 | 71 871.00 | | 76 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
FG Production vendue services | 78 096.00 | | 78 096.00 | 78 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 843.00 | | 98 843.00 | 98 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 758.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 791.00 | 110 798.00 | | 132 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 844.00 | 117 891.00 | | 113 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 947.00 | -7 093.00 | | 18 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 182.00 | | 22 596.00 | 92 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 881.00 | 104 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 881.00 | 103 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 432.00 | | 22 596.00 | 90 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 871.00 | 5 758.00 | 9 881.00 | 82 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 121.00 | 5 758.00 | 9 881.00 | 81 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
UX Autres créances clients | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VB T. V. A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VI Groupe et associés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |