| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
AN Terrains | 974 022.00 | 31 291.00 | 942 731.00 | 974 022.00 |
AP Constructions | 7 240 143.00 | 2 460 312.00 | 4 779 832.00 | 7 240 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 283 890.00 | 2 552 427.00 | 5 731 463.00 | 8 283 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
BZ Autres créances | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CF Disponibilités | 190 463.00 | | 190 463.00 | 190 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 574.00 | | 277 574.00 | 277 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 464.00 | 2 552 427.00 | 6 009 037.00 | 8 561 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 77.00 | | | 77.00 |
DG Autres réserves | 446 566.00 | 316 815.00 | | 446 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 981.00 | 129 828.00 | | 98 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 778.00 | 45 111.00 | | 35 778.00 |
DL TOTAL (I) | 582 164.00 | 492 517.00 | | 582 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 937 875.00 | 3 469 298.00 | | 2 937 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355 540.00 | 2 235 540.00 | | 2 355 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 524.00 | 90 008.00 | | 47 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 933.00 | 603.00 | | 85 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 181 376.00 | | |
EA Autres dettes | | 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 426 873.00 | 5 977 112.00 | | 5 426 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 009 037.00 | 6 469 629.00 | | 6 009 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 168.00 | | 1 519 168.00 | 1 519 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 168.00 | | 1 519 168.00 | 1 519 168.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 320.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | 778.00 | | 9 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 441.00 | 778.00 | | 9 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 062.00 | 778.00 | | 4 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 492.00 | 603.00 | | 38 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 610.00 | 120 481.00 | | 1 528 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 629.00 | 117 065.00 | | 1 429 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 981.00 | 3 417.00 | | 98 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 262 642.00 | 33 824.00 | | 8 262 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 577.00 | 8 283 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 577.00 | 8 223 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 201 817.00 | 33 824.00 | | 8 201 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 107.00 | 484 320.00 | | 2 068 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 282.00 | 484 320.00 | | 2 007 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 16.00 | 16.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 16.00 | 16.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
UX Autres créances clients | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VB T. V. A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 937 180.00 | 588 218.00 | 1 962 755.00 | 2 937 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 355 540.00 | 2 355 540.00 | | 2 355 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 301.00 | | | 531 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
VW T.V.A. | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 426 873.00 | 3 077 910.00 | 1 962 755.00 | 5 426 873.00 |