| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 977.00 | 21 551.00 | 8 426.00 | 29 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 744.00 | 219 597.00 | 201 147.00 | 420 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 374.00 | 241 538.00 | 240 835.00 | 482 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BT Marchandises | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 452.00 | 28 053.00 | 254 399.00 | 282 452.00 |
BZ Autres créances | 44 793.00 | | 44 793.00 | 44 793.00 |
CF Disponibilités | 354 790.00 | | 354 790.00 | 354 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 376.00 | 28 053.00 | 663 323.00 | 691 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 749.00 | 269 591.00 | 904 158.00 | 1 173 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 476 038.00 | 376 084.00 | | 476 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 513.00 | 99 954.00 | | 21 513.00 |
DL TOTAL (I) | 519 551.00 | 498 038.00 | | 519 551.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 118 476.00 | 155 470.00 | | 118 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 438.00 | 14 478.00 | | 14 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 241.00 | 66 008.00 | | 77 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 551.00 | 193 220.00 | | 172 551.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 179.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 605.00 | 429 355.00 | | 384 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 158.00 | 927 392.00 | | 904 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 551.00 | 65 987.00 | | 175 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 161.00 | 65 987.00 | | 175 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 241.00 | 77 241.00 | | 77 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 552.00 | 172 552.00 | | 172 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 476.00 | 37 089.00 | 81 387.00 | 118 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 028.00 | 332 028.00 | | 332 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 028.00 | 332 028.00 | 1 000.00 | 333 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 606.00 | 303 219.00 | 81 387.00 | 384 606.00 |