| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 645.00 | 19 662.00 | 3 983.00 | 23 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 799.00 | 55 444.00 | 21 355.00 | 76 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 355.00 | 75 105.00 | 46 249.00 | 121 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 857 856.00 | | 857 856.00 | 857 856.00 |
BZ Autres créances | 110 808.00 | | 110 808.00 | 110 808.00 |
CF Disponibilités | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 016 134.00 | | 1 016 134.00 | 1 016 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 489.00 | 75 105.00 | 1 062 384.00 | 1 137 489.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 387.00 | 241 243.00 | | 140 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 748.00 | 49 144.00 | | 132 748.00 |
DL TOTAL (I) | 317 135.00 | 334 387.00 | | 317 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 322.00 | 46 004.00 | | 200 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 856.00 | 979.00 | | 151 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 275.00 | 474 628.00 | | 267 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 795.00 | 84 778.00 | | 125 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 248.00 | 606 389.00 | | 745 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 384.00 | 940 776.00 | | 1 062 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 46 004.00 | | 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 856.00 | | | 151 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 343 928.00 | | 2 343 928.00 | 2 343 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 928.00 | | 2 343 928.00 | 2 343 928.00 |
FM Production stockée | | | -2 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 440.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 159.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 159.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 596.00 | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | 596.00 | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 285.00 | -438.00 | | -2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 071.00 | 19 329.00 | | 52 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 483.00 | 2 637 289.00 | | 2 377 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 735.00 | 2 588 145.00 | | 2 244 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 748.00 | 49 144.00 | | 132 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 117.00 | | 1 420.00 | 122 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 182.00 | 121 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 182.00 | 100 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 206.00 | | 1 420.00 | 101 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 847.00 | 7 440.00 | 2 182.00 | 69 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 847.00 | 7 440.00 | 2 182.00 | 69 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 275.00 | 267 275.00 | | 267 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 857 856.00 | 857 856.00 | | 857 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 92 875.00 | 92 875.00 | | 92 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 151 856.00 | 151 856.00 | | 151 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 299.00 | 969 299.00 | | 969 299.00 |
VW T.V.A. | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 248.00 | 545 248.00 | 200 000.00 | 745 248.00 |