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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 995.00 | 347 983.00 | 26 012.00 | 373 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 429.00 | 58 104.00 | 6 325.00 | 64 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 145.00 | 15 750.00 | 11 395.00 | 27 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 479.00 | 430 747.00 | 43 732.00 | 474 479.00 |
BT Marchandises | 508 541.00 | | 508 541.00 | 508 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 549.00 | 20 950.00 | 685 599.00 | 706 549.00 |
BZ Autres créances | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
CF Disponibilités | 259 095.00 | | 259 095.00 | 259 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 203.00 | 20 950.00 | 1 506 253.00 | 1 527 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 681.00 | 451 697.00 | 1 549 984.00 | 2 001 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 746 185.00 | 678 212.00 | | 746 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 570.00 | 387 973.00 | | 126 570.00 |
DL TOTAL (I) | 881 140.00 | 1 074 570.00 | | 881 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 316 406.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 316 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 326.00 | 578 038.00 | | 497 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 834.00 | 243 508.00 | | 94 834.00 |
EA Autres dettes | 76 685.00 | 56 743.00 | | 76 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 844.00 | 878 289.00 | | 668 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 984.00 | 2 269 265.00 | | 1 549 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 307.00 | | 9 172.00 | 465 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 272.00 | | 9 151.00 | 436 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 124.00 | | 21.00 | 27 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 082.00 | 18 915.00 | | 396 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 369.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 541.00 | 18 546.00 | | 394 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
6T Sur comptes clients | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 326.00 | 497 326.00 | | 497 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 685.00 | 76 685.00 | | 76 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 145.00 | 11 395.00 | 15 750.00 | 27 145.00 |
UX Autres créances clients | 685 599.00 | 685 599.00 | | 685 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VB T. V. A. | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 712.00 | 770 962.00 | 15 750.00 | 786 712.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 844.00 | 668 844.00 | | 668 844.00 |