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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 675.00 | 33 278.00 | 7 397.00 | 40 675.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 700.00 | 207 006.00 | 88 694.00 | 295 700.00 |
AP Constructions | 48 341.00 | 40 715.00 | 7 627.00 | 48 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 902.00 | 286 481.00 | 20 421.00 | 306 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 930.00 | 371 972.00 | 74 958.00 | 446 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 501.00 | 939 453.00 | 433 048.00 | 1 372 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
BT Marchandises | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 405.00 | | 245 405.00 | 245 405.00 |
BZ Autres créances | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 504 012.00 | | 504 012.00 | 504 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 308.00 | | 867 308.00 | 867 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 808.00 | 939 453.00 | 1 300 356.00 | 2 239 808.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 617.00 | 17 639.00 | | 18 617.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 413.00 | 135 413.00 | | 135 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 343.00 | 97 824.00 | | 187 343.00 |
DL TOTAL (I) | 841 373.00 | 750 876.00 | | 841 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 992.00 | 83 970.00 | | 44 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 346.00 | 165 220.00 | | 119 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 798.00 | 229 475.00 | | 193 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 632.00 | 101 000.00 | | 100 632.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 2 316.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 983.00 | 581 981.00 | | 458 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 356.00 | 1 332 857.00 | | 1 300 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 794.00 | | 31 422.00 | 1 354 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 715.00 | 1 372 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 165.00 | 802 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 097.00 | | | 568 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 917.00 | | 31 422.00 | 783 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 126.00 | 61 890.00 | 7 563.00 | 885 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 125.00 | 24 159.00 | | 216 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 000.00 | 37 730.00 | 7 563.00 | 669 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 798.00 | 193 798.00 | | 193 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 245 405.00 | 245 405.00 | | 245 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VB T. V. A. | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 992.00 | 41 800.00 | 3 192.00 | 44 992.00 |
VI Groupe et associés | 119 346.00 | 119 346.00 | | 119 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 261.00 | 312 031.00 | 230.00 | 312 261.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 983.00 | 455 791.00 | 3 192.00 | 458 983.00 |