| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
AP Constructions | 1 960 212.00 | 371 144.00 | 1 589 069.00 | 1 960 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 500.00 | 230 472.00 | 27 028.00 | 257 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 423.00 | 616 441.00 | 155 982.00 | 772 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 629.00 | 1 221 740.00 | 1 772 888.00 | 2 994 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BT Marchandises | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BZ Autres créances | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 788 315.00 | | 788 315.00 | 788 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 212.00 | | 965 212.00 | 965 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 841.00 | 1 221 740.00 | 2 738 101.00 | 3 959 841.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 540 411.00 | | | 540 411.00 |
DH Report à nouveau | 165 598.00 | | | 165 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 307.00 | | | 77 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 909.00 | | | 263 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 610.00 | | | 1 055 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 169.00 | | | 1 183 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 979.00 | | | 123 979.00 |
EA Autres dettes | 289 261.00 | | | 289 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 491.00 | | | 1 682 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 101.00 | | | 2 738 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 979.00 | | | 687 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 848.00 | | 12 780.00 | 2 981 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 994 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 906.00 | | 12 229.00 | 2 977 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 551.00 | 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 907.00 | 137 832.00 | | 1 083 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 224.00 | 137 832.00 | | 1 080 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 261.00 | 289 261.00 | | 289 261.00 |
UX Autres créances clients | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 168.00 | 188 657.00 | 563 750.00 | 1 183 168.00 |
VI Groupe et associés | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 506.00 | | | 65 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 120.00 | | | 122 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VP Divers | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
VW T.V.A. | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 491.00 | 684 979.00 | 563 750.00 | 1 679 491.00 |