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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 768.00 | | 33 768.00 | 33 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 241.00 | 322 499.00 | 43 742.00 | 366 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 167.00 | 303 853.00 | 21 314.00 | 325 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 925.00 | 721 220.00 | 107 704.00 | 828 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 745.00 | | 312 745.00 | 312 745.00 |
BN En cours de production de biens | 873 944.00 | | 873 944.00 | 873 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 934.00 | 43 552.00 | 2 003 382.00 | 2 046 934.00 |
BZ Autres créances | 172 120.00 | 16 926.00 | 155 195.00 | 172 120.00 |
CF Disponibilités | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 847.00 | 67 118.00 | 3 372 728.00 | 3 439 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 771.00 | 788 338.00 | 3 480 433.00 | 4 268 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 806 861.00 | 846 759.00 | | 806 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 657.00 | -39 899.00 | | 30 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 518.00 | 1 301 861.00 | | 1 332 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 021.00 | 591 054.00 | | 540 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 108.00 | 434 108.00 | | 534 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 952.00 | 648 106.00 | | 626 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 532.00 | 378 392.00 | | 361 532.00 |
EA Autres dettes | 85 302.00 | 1 484.00 | | 85 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 915.00 | 2 053 143.00 | | 2 147 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 433.00 | 3 355 004.00 | | 3 480 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 653.00 | 2 053 143.00 | | 1 715 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 104.00 | 91 002.00 | | 38 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 319 290.00 | | 4 319 290.00 | 4 319 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 320 519.00 | | 4 320 519.00 | 4 320 519.00 |
FM Production stockée | | | 446 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 771 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 585.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 875.00 | 14 057.00 | | 2 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | 5 154.00 | | 1 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | 6 854.00 | | 1 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 660.00 | 7 154.00 | | 13 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 660.00 | 8 654.00 | | 13 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 279.00 | -1 801.00 | | -12 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | -3 771.00 | | 5 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 903.00 | 5 272 375.00 | | 4 772 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 246.00 | 5 312 273.00 | | 4 742 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 657.00 | -39 899.00 | | 30 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 365.00 | | 31 560.00 | 797 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 636.00 | | | 128 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 848.00 | | 31 560.00 | 659 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 655.00 | 12 585.00 | | 647 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 767.00 | 12 585.00 | | 613 767.00 |