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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AH Fonds commercial | 190 372.00 | | 190 372.00 | 190 372.00 |
AP Constructions | 384 238.00 | 23 679.00 | 360 559.00 | 384 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 522.00 | 23 414.00 | 1 108.00 | 24 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 629.00 | 152 847.00 | 48 782.00 | 201 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 018.00 | 202 880.00 | 605 138.00 | 808 018.00 |
BT Marchandises | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 780.00 | | 83 780.00 | 83 780.00 |
BZ Autres créances | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 743 692.00 | | 743 692.00 | 743 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 264.00 | | 890 264.00 | 890 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 282.00 | 202 880.00 | 1 495 402.00 | 1 698 282.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DG Autres réserves | 812 667.00 | 635 850.00 | | 812 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 989.00 | 216 815.00 | | 196 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 431.00 | 856 440.00 | | 1 013 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 328.00 | 367 660.00 | | 339 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 736.00 | 3 985.00 | | 38 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 385.00 | 91 690.00 | | 48 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 450.00 | 75 746.00 | | 30 450.00 |
EA Autres dettes | 25 073.00 | 43 823.00 | | 25 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 971.00 | 582 904.00 | | 481 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 402.00 | 1 439 344.00 | | 1 495 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 328.00 | 303 152.00 | | 339 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 062.00 | | 2 956.00 | 805 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 311.00 | | | 193 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 434.00 | | 2 956.00 | 607 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 968.00 | 31 912.00 | | 170 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 029.00 | 31 912.00 | | 168 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 83 780.00 | 83 780.00 | | 83 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 328.00 | | 3 549.00 | 339 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 851.00 | 117 296.00 | 3 555.00 | 120 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 971.00 | 142 644.00 | 3 549.00 | 481 971.00 |