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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
AH Fonds commercial | 109 626.00 | | 109 626.00 | 109 626.00 |
AN Terrains | 6 476.00 | 3 026.00 | 3 450.00 | 6 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 546.00 | 337 701.00 | 71 845.00 | 409 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 021.00 | 213 102.00 | 9 919.00 | 223 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 934.00 | 566 973.00 | 194 961.00 | 761 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 309.00 | | 200 309.00 | 200 309.00 |
BZ Autres créances | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CF Disponibilités | 548 187.00 | | 548 187.00 | 548 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 379.00 | | 786 379.00 | 786 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 313.00 | 566 973.00 | 981 340.00 | 1 548 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 432 867.00 | 357 532.00 | | 432 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 387.00 | 175 336.00 | | 153 387.00 |
DL TOTAL (I) | 603 024.00 | 549 637.00 | | 603 024.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 904.00 | 13 372.00 | | 9 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 561.00 | 76 156.00 | | 135 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 399.00 | 81 473.00 | | 87 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 255.00 | 121 045.00 | | 79 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 316.00 | 292 046.00 | | 346 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 340.00 | 873 683.00 | | 981 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 698.00 | 282 142.00 | | 305 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 158 334.00 | | 1 158 334.00 | 1 158 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 334.00 | | 1 158 334.00 | 1 158 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291.00 | 3 202.00 | | 1 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291.00 | 7 327.00 | | 1 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 1 960.00 | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 1 960.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104.00 | 5 367.00 | | -2 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 739.00 | 59 946.00 | | 47 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 914.00 | 1 170 521.00 | | 1 168 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 527.00 | 995 186.00 | | 1 015 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 387.00 | 175 336.00 | | 153 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 389.00 | | 28 452.00 | 762 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 907.00 | 761 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 907.00 | 639 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 770.00 | | | 122 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 498.00 | | 28 452.00 | 639 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 506.00 | 37 374.00 | 28 907.00 | 558 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 362.00 | 37 374.00 | 28 907.00 | 545 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 200 309.00 | 200 309.00 | | 200 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 904.00 | 3 482.00 | 6 422.00 | 9 904.00 |
VI Groupe et associés | 135 561.00 | 135 561.00 | | 135 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 963.00 | 230 843.00 | 120.00 | 230 963.00 |
VW T.V.A. | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 119.00 | 305 698.00 | 6 422.00 | 312 119.00 |