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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 400 536.00 | 250 932.00 | 149 604.00 | 400 536.00 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 171.00 | 251 149.00 | 150 022.00 | 401 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
060 Stock marchandises | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 540.00 | | 231 540.00 | 231 540.00 |
072 Créances – Autres | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
084 Disponibilités | 165 109.00 | | 165 109.00 | 165 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 599.00 | | 460 599.00 | 460 599.00 |
110 Total général Actif | 861 770.00 | 251 149.00 | 610 621.00 | 861 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 690.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 050.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 548.00 | | | 382 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |