| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 213 267.00 | 82 551.00 | 130 716.00 | 213 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 298.00 | 23 150.00 | 2 148.00 | 25 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 835.00 | 761 371.00 | 418 464.00 | 1 179 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 348.00 | 867 073.00 | 602 275.00 | 1 469 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 111.00 | | 484 111.00 | 484 111.00 |
BZ Autres créances | 80 929.00 | | 80 929.00 | 80 929.00 |
CF Disponibilités | 86 955.00 | | 86 955.00 | 86 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 190.00 | | 655 190.00 | 655 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 538.00 | 867 073.00 | 1 257 465.00 | 2 124 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 810.00 | | | 110 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 306.00 | | | 72 306.00 |
DL TOTAL (I) | 223 116.00 | | | 223 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 368.00 | | | 393 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 573.00 | | | 91 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 811.00 | | | 402 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 537.00 | | | 146 537.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 349.00 | | | 1 034 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 465.00 | | | 1 257 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 631.00 | | | 793 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 256 588.00 | | 3 256 588.00 | 3 256 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 588.00 | | 3 256 588.00 | 3 256 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 438.00 | | | 3 371 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 133.00 | | | 3 299 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 306.00 | | | 72 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 918.00 | | 122 430.00 | 1 370 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 469 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 1 468 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 970.00 | | 122 430.00 | 1 369 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 495.00 | 161 578.00 | 24 000.00 | 729 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 495.00 | 161 578.00 | 24 000.00 | 729 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 811.00 | 402 811.00 | | 402 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 484 111.00 | 484 111.00 | | 484 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
VC Groupe et associés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 642.00 | 151 924.00 | 240 718.00 | 392 642.00 |
VI Groupe et associés | 91 573.00 | 91 573.00 | | 91 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 807.00 | | | 205 807.00 |
VP Divers | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 288.00 | 566 288.00 | | 566 288.00 |
VW T.V.A. | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 349.00 | 793 631.00 | 240 718.00 | 1 034 349.00 |