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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 498.00 | 40 216.00 | 2 282.00 | 42 498.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 901.00 | 32 240.00 | 14 661.00 | 46 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 786.00 | 158 728.00 | 52 057.00 | 210 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 332.00 | 231 186.00 | 93 146.00 | 324 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BT Marchandises | 419 110.00 | 14 824.00 | 404 286.00 | 419 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 807 365.00 | 15 990.00 | 791 374.00 | 807 365.00 |
BZ Autres créances | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
CF Disponibilités | 305 051.00 | | 305 051.00 | 305 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 608.00 | 30 814.00 | 1 533 794.00 | 1 564 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 941.00 | 262 000.00 | 1 626 940.00 | 1 888 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 450 170.00 | 450 170.00 | | 450 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 109.00 | 157 013.00 | | 385 109.00 |
DK Provisions réglementées | 246 500.00 | 246 500.00 | | 246 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 356.00 | 1 054 260.00 | | 1 282 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 206.00 | 1 432.00 | | 17 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 856.00 | 53 356.00 | | 36 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 595.00 | 99 119.00 | | 210 595.00 |
EA Autres dettes | 79 926.00 | 64 634.00 | | 79 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 584.00 | 218 544.00 | | 344 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 940.00 | 1 272 804.00 | | 1 626 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 377.00 | 217 111.00 | | 327 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 132.00 | 81 132.00 | | 81 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 926.00 | 79 926.00 | | 79 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 788 196.00 | 788 198.00 | | 788 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VB T. V. A. | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 768.00 | 836 768.00 | | 836 768.00 |
VW T.V.A. | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 378.00 | 327 378.00 | | 327 378.00 |